Công ty cổ phần Bamboo Capital (HoSE: BCG) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021 với doanh thu thuần 457,4 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 221,2 tỷ đồng; lần lượt giảm 41,5% và 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Doanh thu hoạt động tài chính trong quý tăng lên 596,3 tỷ đồng (tăng hơn 493 tỷ đồng). Chi phí tài chính tăng từ 145,1 tỷ đồng lên xấp xỉ 435 tỷ đồng; trong đó, chi phí lãi vay là 318,3 tỷ đồng.  

Chi phí bán hàng chỉ bằng 64% so với quý III/2020 trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 82%, với 77,5 tỷ đồng. 

Sau khi trừ các chi phí khác, doanh nghiệp báo lãi ròng 217,9 tỷ đồng trong khi quý III/2020 chỉ lãi xấp xỉ 76,2 tỷ đồng; tương đương tăng gần 186%. 

Ban lãnh đạo công ty cho biết, lợi nhuận tăng vọt này đến từ các công ty con trong đó, nổi bật là việc chuyển nhượng một số dự án; doanh thu từ hoạt động thi công, xây lắp đồng thời ghi nhận dòng tiền từ các dự án năng lượng tái tạo đã đóng điện thời điểm cuối năm 2020. 

Tổng tài sản đến cuối tháng 9/2021 của Bamboo Capital tăng mạnh so với hồi đầu năm, từ mức 24.136 tỷ đồng lên hơn 35.370 tỷ đồng (tăng 11.235 tỷ đồng). Trong đó, tài sản dài hạn tăng gần 80% lên hơn 22.956 tỷ đồng.

Doanh nghiệp này ghi nhận các khoản phải thu dài hạn tăng gấp đôi so với đầu năm. Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (chủ yếu là chứng khoán kinh doanh) cũng tăng mạnh trong kỳ, lên hơn 1.730 tỷ đồng. 

Cụ thể, trong kỳ phát sinh 2 khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh vào Ngân hàng TMCP Tiên Phong và Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex với giá trị gốc lần lượt là 990 tỷ đồng và 113,3 tỷ đồng. 

Bảng: Kết quả kinh doanh luỹ kế 9 tháng đầu năm nay của Bamboo Capital so với cùng kỳ năm 2020 (Đvt: tỷ đồng)

Tiền và các khoản tương đương tiền đến cuối tháng 9/2021 của công ty giảm gần 24% so với đầu năm nay, chỉ còn 689 tỷ đồng.

Trong đó, khoản tiền gửi ngân hàng đã giảm từ 790,8 tỷ đồng xuống còn 397,4 tỷ đồng; lượng tiền mặt cũng bị giảm hơn 6 tỷ đồng và các khoản tương đương tiền tăng từ 87,1 tỷ đồng lên hơn 271 tỷ đồng. 

Bamboo Capital có khoản nợ phải trả đến cuối tháng 9 là hơn 29.000 tỷ đồng, tăng 37% so với hồi đầu năm.

Cụ thể, nợ dài hạn đã tăng từ 10.564 tỷ đồng lên 22.351 tỷ đồng bao gồm khoản vay, nợ thuê tài chính dài hạn tăng hơn 4 lần (từ 2.549 tỷ đồng lên 10.950 tỷ đồng).

Lợi nhuận chưa phân phối đến cuối kỳ là 488 tỷ đồng. 

Tại ngày 30/9/2021, Bamboo Capital có 7 công ty con kiểm soát trực tiếp, 55 công ty con kiểm soát gián tiếp, 3 công ty liên kết kiểm soát trực tiếp và 9 công ty liên kết kiểm soát gián tiếp.