Ngày 29/12/2023, Công ty Đầu tư Hải Phát đã thực hiện trả lãi kỳ 4 trái phiếu mã HPXH2124009 với số tiền là hơn 14,3 tỷ đồng.

Như vậy, Công ty Đầu tư Hải Phát đã hoàn tất việc trả lãi kỳ 4 cho trái phiếu mã HPXH2124009.

Được biết, trái phiếu mã HPXH2124009 được phát hành ngày 25/11/2021, kỳ hạn 3 năm (đáo hạn ngày 25/11/2024), mệnh giá 250 tỷ đồng, lãi suất 10%/năm và tài sản đảm bảo là cổ phiếu HPX thuộc sở hữu của bên thứ ba. Trong đó, số tiền huy động được sử dụng để phục vụ hoạt động kinh doanh; và đầu tư vào các chương trình dự án bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện dự án đầu tư Khu đô thị mới Mai Pha (thành phố Lạng Sơn).

Ngoài ra, ngày 30/12/2023, Công ty Đầu tư Hải Phát cũng đã thực hiện mua lại toàn bộ 350 tỷ đồng trái phiếu mã HPXH2224001 (theo kế hoạch đáo hạn ngày 12/1/2024), giảm dư nợ trái phiếu mã HPXH2224001về 0 đồng.

Muốn gián tiếp triển khai Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Ngọc

Trước đó, Công ty Đầu tư Hải Phát thông qua kế hoạch dùng 434,4 tỷ đồng để thâu tóm 99,8% vốn tại CTCP Đầu tư phát triển Xanh Kỳ Sơn (Công ty Xanh Kỳ Sơn).

Theo tìm hiểu, CTCP Đầu tư phát triển Xanh Kỳ Sơn được thành lập ngày 8/12/2016; địa chỉ tại xóm Gò Bùi, xã Mông Hóa, TP. Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình; hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản; người đại diện pháp luật là ông Phan Văn Điền (sinh năm 1982).

Được biết, Công ty Xanh Kỳ Sơn và Tập đoàn Telin đang liên doanh cùng phát triển Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Ngọc tại Kỳ Sơn (tỉnh Hòa Bình) với quy mô 35 ha. Trong đó, Dự án dự kiến cung cấp ra thị trường 350 - 450 căn nhà ở liền kề, nhà ở biệt thự, tổng vốn đầu tư dự kiến 234 tỷ đồng.

Quay trở lại hệ sinh thái do ông Phan Văn Điền là đại diện pháp luật, ông Phan Văn Điền đang là đại diện pháp luật của Công ty TNHH Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn, đơn vị bị Cục Thuế tỉnh Hòa Bình công bố nợ thuế hơn 841 tỷ đồng tại thời điểm 30/6/2023, đứng thứ 2 về nợ thuế trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

Về bên đi thâu tóm, tính tới ngày 30/9/2023, Công ty Đầu tư Hải Phát sở hữu 65,4 tỷ đồng tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn, chiếm 0,76% tổng tài sản (chỉ bằng 15,1% tổng số tiền đi thâu tóm). Cũng tại thời điểm này, Công ty Đầu tư Hải Phát có tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn lên tới 2.669,3 tỷ đồng, chiếm 31,1% tổng nguồn vốn.

Điểm đáng lưu ý, gần đây, Công ty Đầu tư Hải Phát liên tục phát sinh việc chậm trả, cũng như không thể trả toàn bộ lãi các lô trái phiếu đến hạn.

Trong đó, ngày 15/12/2023, Công ty Đầu tư Hải Phát phải thanh toán 14,27 tỷ đồng tiền lãi cho trái chủ mã trái phiếu HPXH2124009, nhưng Công ty chỉ thanh toán được 7,27 tỷ đồng, còn lại gần 7 tỷ đồng chưa thanh toán cho trái chủ.

Trước đó, trong nửa đầu năm 2023, Công ty Đầu tư Hải Phát phát sinh chậm trả lãi 3 trái phiếu gồm trái phiếu HPXH2123011 (mệnh giá 450 tỷ đồng), trái phiếu HPX122018 (mệnh giá 300 tỷ đồng) và trái phiếu HPXH2125007 (mệnh giá 500 tỷ đồng).

Có thể thấy, việc Công ty Đầu tư Hải Phát chi tới 434,4 tỷ đồng để gián tiếp triển khai Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Ngọc trong bối cảnh lượng tiền mặt hạn chế, chỉ sở hữu 65,4 tỷ đồng và đang liên tục phát sinh việc chậm trả lãi cho trái chủ, dẫn đến lo ngại lớn cho trái chủ và chủ nợ trong các kỳ trả lãi, gốc tiếp theo.

Lợi nhuận Đầu tư Hải Phát giảm 95,3% trong quý III/2023, về 4,33 tỷ đồng

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2023, Công ty Đầu tư Hải Phát ghi nhận doanh thu đạt 301,14 tỷ đồng, giảm 58,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 4,33 tỷ đồng, giảm 95,3% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 34%, về còn 21,3%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 74% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 182,61 tỷ đồng, về 64,04 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 59,6%, tương ứng giảm 58,82 tỷ đồng, về 39,93 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 26,7%, tương ứng giảm 5,58 tỷ đồng, về 15,3 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, mặc dù đã tiết giảm chi phí tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn giảm mạnh tới 95,3%, nguyên nhân chủ yếu do lợi nhuận gộp sụt giảm mạnh.

Lý giải lợi nhuận giảm trong kỳ, Công ty cho biết do một số dự án chưa đủ điều kiện bàn giao nhà cho khách hàng để hạch toán doanh thu nên doanh thu giảm dẫn đến lợi nhuận giảm. Ngoài ra, giá bán sản phẩm năm 2023 giảm nhiều so với năm 2022.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Đầu tư Hải Phát ghi nhận doanh thu đạt 1.196,99 tỷ đồng, giảm 8,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 61,5 tỷ đồng, giảm 50,1% so với cùng kỳ.

Trong năm 2023, Công ty Đầu tư Hải Phát đặt kế hoạch doanh thu tối thiểu 2.500 tỷ đồng (cùng kỳ doanh thu 1.210,37 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế tối thiểu 120 tỷ đồng (năm 2022 ghi nhận lỗ 58,36 tỷ đồng) và không trả cổ tức cho cổ đông.

Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm với lợi nhuận đạt 61,5 tỷ đồng, Công ty Đầu tư Hải Phát mới hoàn thành 51,3% so với kế hoạch năm.