Theo hạn, ngày 14/6/2024, Công ty cổ phần Tập đoàn Địa ốc Hoàng Cát phải thanh toán hơn 33 tỷ đồng tiền lãi và 300 tỷ đồng tiền gốc của lô trái phiếu HCGCH2124001 cho trái chủ. Tuy nhiên, trong thông tin vừa công bố, công ty vẫn chưa thanh toán.

Lý do được đưa ra là “đang đàm phán cùng người sở hữu trái phiếu”.

Lô trái phiếu có mệnh giá 300 tỷ đồng này được Tập đoàn Địa ốc Hoàng Cát phát hành ngày 14/6/2021, đáo hạn ngày 14/6/2024 (kỳ hạn 3 năm), lãi suất 11%/năm. Tại mỗi kỳ điều chỉnh lãi suất (3 tháng/lần), lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3,9%/năm nhưng không thấp hơn 11%/năm.

Trái chủ mua trọn lô trái phiếu là một nhà đầu tư tổ chức. Đơn vị tham gia thu xếp phát hành là Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect và Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được Tập đoàn Địa ốc Hoàng Cát sử dụng để mua lại phần vốn góp của các thành viên góp vốn trong Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Hoàng Gia Phú.

Công ty Hoàng Gia Phú được thành lập năm 2019 với vốn điều lệ 410 tỷ đồng. Địa chỉ tại số 32, đường số 4, khu dân cư Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Doanh nghiệp này cũng được biết đến là chủ đầu tư dự án An Phú Long Garden, quy mô 128 ha tại xã An Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Dự án được chia làm 2 giai đoạn triển khai, trong đó giai đoạn 1 triển khai 46 ha, giai đoạn 2 là 82 ha.

Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu gồm các quyền sử dụng đất tại xã An Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương thuộc dự án An Phú Long Garden (sau khi Hoàng Gia Phú được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) và phần vốn góp của các thành viên góp vốn trong Hoàng Gia Phú.

Về tình hình kinh doanh, trong ba năm từ 2021 đến 2023, Tập đoàn Địa ốc Hoàng Cát ghi nhận 3 năm lỗ liên tiếp từ năm 2021 đến năm 2023.

Cụ thể, năm 2021, doanh nghiệp này lỗ sau thuế 20 tỷ đồng, năm 2022 khoản lỗ này tăng lên 48 tỷ đồng. Và năm 2023 lỗ 62 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tại thời điểm cuối năm 2023, vốn chủ sở hữu của Tập đoàn Địa ốc Hoàng Cát đã giảm từ hơn 613 tỷ đồng vào năm 2021 xuống chỉ còn 430 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của Địa ốc Hoàng Cát là 430 tỷ đồng, giảm 12,6% so với đầu năm (492,6 tỷ đồng).

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 0,95 lần (tương ứng 469 tỷ đồng) hồi đầu năm, lên 1,42 lần (tương ứng 612 tỷ đồng) vào thời điểm cuối năm 2023.