Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2021, tổng tài sản vào cuối năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (HoSE: TTF) ở mức 2.792 tỷ đồng, tăng gần 25% so với đầu năm.

Trong hơn 2.000 tỷ đồng tài sản ngắn hạn, công ty này ghi nhận hơn 905 tỷ đồng hàng tồn kho (tăng 16% so với đầu năm), phải thu ngắn hạn hơn 524 tỷ đồng, tiền và các khoản tương đương tiền gần 128 tỷ đồng,…

Tổng nợ phải trả đến cuối kỳ của Gỗ Trường Thành còn 2.334 tỷ đồng, giảm hơn 17% so với đầu năm (98% là nợ ngắn hạn).

Trong đó, tổng nợ vay của doanh nghiệp này giảm mạnh, từ mức hơn 507 tỷ đồng hồi đầu năm xuống chỉ còn xấp xỉ 42,2 tỷ đồng nhờ hoàn tất trả khoản vay ông Bùi Hồng Minh gần 363 tỷ đồng.

Ba tháng cuối năm 2021 - giai đoạn nhiều tỉnh, thành phố khu vực phía Nam nới lỏng các biện pháp giãn cách trong phòng chống dịch, kết quả kinh doanh của Gỗ Trường Thành tiếp tục có những chỉ số tích cực.

Cụ thể, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thuần quý IV/2021, tăng gần 35% so với cùng kỳ năm liền kề trước đó khi đạt gần 548 tỷ đồng; trong đó, doanh thu từ bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ thi công, lắp đặt tăng hơn 32%, đạt hơn 538 tỷ đồng bên cạnh phát sinh khoản thu khác gần 9,4 tỷ đồng. 

Lợi nhuận gộp quý này của công ty ở mức gần 61,6 tỷ đồng, gấp gần 2.5 lần cùng kỳ; tương ứng biên lợi nhuận gộp 11,2% (cùng kỳ năm 2020 là 6%).

Chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp của Gỗ Trường Thành trong quý cuối năm 2021 đều được tiết giảm (giảm lần lượt gần 13% và 41% so với cùng kỳ năm 2020) còn chi phí bán hàng tăng 9,5%.

Kết quả, công ty lãi ròng hơn 9,5 tỷ đồng vào quý IV/2021 trong khi cùng kỳ năm 2020 âm 34 tỷ đồng. 

Tính đến cuối năm ngoái, khoản phải thu ngắn hạn của Gỗ Trường Thành tăng nhẹ (gần 7.5%) so với đầu năm, lên hơn 529,5 tỷ đồng. 

Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn lớn nhất (gần 65 tỷ đồng) được ghi nhận với đối tác là Ashley Furniture Industries, Inc- nhà sản xuất đồ nội thất lớn thứ năm tại Hoa Kỳ, được thành lập từ năm 1945.

Theo website Ashley, hãng này vượt qua Walmart để trở thành nhà bán lẻ đồ nội thất và chăn ga gối đệm số 1 tại Hoa Kỳ vào năm 2007 và một năm sau đó, họ thành lập nhà máy tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam. 

Ngoài ra, Gỗ Trường Thành cũng ghi nhận khoản phải thu ngắn hạn với Công ty cổ phần Vinhomes đến cuối kỳ tăng mạnh so với thời điểm đầu năm (tăng 92%) lên gần 33 tỷ đồng.

Đồng thời, Vinhomes cũng là phía mua hàng trả khoản tiền trước lớn nhất cho Trường Thành, tại thời điểm cuối kỳ là hơn 1.000 tỷ đồng. 

Theo thỏa thuận nguyên tắc vào tháng 5/2017, Công ty cổ phần Tập đoàn Vingroup chỉ định Trường Thành cùng các công ty con (nhóm công ty) là nhà cung cấp chiến lược các sản phẩm gỗ thành phẩm phục vụ cho các dự án của Vingroup cùng các công ty con với tổng giá trị dự kiến lên đến 16.000 tỷ đồng. 

Cũng vào ngày nêu trên, Vingroup và Vinhomes - công ty con của Vingroup ký thỏa thuận đặt cọc với nhóm công ty tổng số tiền hơn 1.102 tỷ đồng.

Trong khoản đặt cọc vừa nêu là 1.032 tỷ đồng mà Trường Thành cùng các công ty con sẽ phải thanh toán tiền lãi theo lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm thời hạn mười hai tháng 6%/năm của ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương (Vietcombank) vào ngày 31/12/2021.

Số tiền đặt cọc và tiền lãi phát sinh này sẽ được cấn trừ tương ứng 10% giá trị nghiệm thu theo các hợp đồng thi công lắp đặt giữa nhóm công ty, Vingroup và Vinhomes.

Gỗ Trường Thành hiện có 11 công ty con và 3 công ty liên doanh, liên kết là Công ty TNHH Trồng rừng Trường Thành OJI (chi phối 51% vốn), Công ty cổ phần Viestones (nắm 20% vốn) và Công ty cổ phần bao bì Trường Thành (sở hữu 43,76% vốn).

Đến cuối năm 2021, tổng lượng nhân viên của Gỗ Trường Thành và các công ty con giảm 580 người so với thời điểm đầu năm, còn hơn 2.850 nhân sự.

Công ty này hiện vẫn lỗ luỹ kế hơn 3.000 tỷ đồng.