Không ghi nhận doanh thu chuyển nhượng bất động sản và dịch vụ xây dựng trong quý I/2023

TTC Land vừa công bố Báo cáo tài chính quý I/2023, trong đó, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 81,02 tỷ đồng, giảm 79,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 1,96 tỷ đồng, giảm 96,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 25,4% lên 26,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 78,9% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 79,32 tỷ đồng, về 21,16 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 15,9%, tương ứng giảm 12,28 tỷ đồng, về 65,15 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 7,8%, tương ứng tăng thêm 3,94 tỷ đồng, lên 54,65 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 60%, tương ứng giảm 32,97 tỷ đồng, về 21,98 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Nếu xét hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý I/2023, TTC Land ghi nhận âm 55,47 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 5,18 tỷ đồng, tức giảm thêm 50,29 tỷ đồng.

Như vậy, trong quý đầu năm 2023, lợi nhuận gộp của TTC Land không đủ trả chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, Công ty thoát lỗ nhờ ghi nhận doanh thu tài chính 65,15 tỷ đồng.

Theo thuyết minh Báo cáo tài chính, doanh thu tài chính chủ yếu 34,5 tỷ đồng thu nhập từ hoạt động hợp tác kinh doanh; 29,6 tỷ đồng thu nhập từ lãi cho vay…

Về cơ cấu doanh thu trong quý I/2023, doanh thu sụt giảm chủ yếu do không ghi nhận doanh thu chuyển nhượng bất động sản so với cùng kỳ 273,9 tỷ đồng; không ghi nhận doanh thu từ dịch vụ xây dựng so với cùng kỳ 69,7 tỷ đồng…

Trong năm 2023, TTC Land đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 540 tỷ đồng, giảm 39,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế dự kiến 20 tỷ đồng, giảm 74,7% so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2023 với lợi nhuận trước thuế đạt 1,33 tỷ đồng, TTC Land chỉ mới hoàn thành 6,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trước đó, trong năm 2022, TTC Land ghi nhận doanh thu đạt 893 tỷ đồng, giảm 46,9% so với cùng kỳ và hoàn thành 42% kế hoạch doanh thu; lợi nhuận trước thuế ghi nhận 79 tỷ đồng, giảm 67,4% so với thực hiện trong năm 2021 và chỉ hoàn thành 26% so với kế hoạch lợi nhuận.

Dòng tiền kinh doanh âm 292,6 tỷ đồng

Bên cạnh kinh doanh lao dốc, trong quý I/2023, dòng tiền kinh doanh chính của TTC Land ghi nhận âm 292,6 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 277,8 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 187,8 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 47,8 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2022, Công ty ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 630,96 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2023, tổng tài sản của TTC Land giảm nhẹ 0,7% so với đầu năm, về 9.627,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 3.038 tỷ đồng, chiếm 31,6% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 2.842,5 tỷ đồng, chiếm 29,5% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 1.129,2 tỷ đồng, chiếm 11,7% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 1.001,6 tỷ đồng, chiếm 10,4% tổng tài sản và các khoản mục khác.

TTC Land cho biết phải thu về cho vay ngắn hạn chủ yếu 1.125 tỷ đồng CTCP May Tiến Phát; 23,7 tỷ đồng CTCP Toàn Hải Vân; 8,58 tỷ đồng CTCP Đầu tư Thành Thành Công. Ngoài ra, Công ty còn thực hiện các hợp đồng hợp tác kinh doanh trị giá 1.076,5 tỷ đồng, số dư này chủ yếu thực hiện các khoản đầu tư vào hợp đồng hợp tác kinh doanh với CTCP Toàn Hải Vân để phát triển dự án Khu phức hợp Vịnh Đầm tại tổ 11, ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang và CTCP Quản lý và Khai thác Khu công nghiệp Đặng Huỳnh về phát triển dự án Khu công nghiệp Tân Kim mở rộng tại thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Về nợ vay, tính tới cuối quý I/2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 2,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 47,9 tỷ đồng, lên 1.957,2 tỷ đồng và chiếm 20,3% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 1.096,9 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 860,3 tỷ đồng.

Tạm hoãn kế hoạch huy động vốn

Trong năm 2022, TTC Land đã thông báo tạm hoãn đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã thông qua đầu năm 2022 với lý do diễn biến thị trường không phù hợp với phương án đã trình Đại hội đồng cổ đông trước đó. Đồng thời, Công ty cũng hoãn đợt phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động.

Được biết, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, TTC Land thông qua chào bán 51,29 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 14.000 đồng/cổ phiếu để huy động 718,06 tỷ đồng. Trong đó, số tiền huy động được dự kiến dùng để đầu tư dự án Tamashi Đà nẵng, cơ cấu lại các khoản nợ… Đồng thời, Công ty cũng thông qua kế hoạch phát hành 18,3 triệu cổ phiếu ESOP cho nhân viên với giá 11.000 đồng/cổ phiếu.

Về chính sách cổ tức, năm 2022, TTC Land không trả cổ tức cho cổ đông, Công ty giữ lại lợi nhuận để bổ sung vào nguồn vốn cho Công ty.

Được biết, thống kê từ khi niêm yết ngày 18/11/2016 tới nay, TTC Land chỉ phát hành cổ phiếu huy động vốn và trả cổ tức bằng cổ phiếu, không trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

Đóng cửa phiên giao dịch sáng ngày 4/5, cổ phiếu SCR giảm 50 đồng về 7.570 đồng/cổ phiếu.