Ngày 19/8, DIC Corp và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques (CSJ) bao gồm giai đoạn 2&3 với hạn mức 1.500 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, dự án Khu phức hợp CSJ có tổng diện tích 11.014 m2 và tổng mức đầu tư lên tới 3.577 tỷ đồng được chia thành 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 là khối căn hộ CSJ Tower (C1) cao 30 tầng với 372 căn hộ và Trung tâm hội nghị Aurora cao 5 tầng, giai đoạn 1 đã triển khai xong; giai đoạn 2 là Khối Khách sạn 5 sao DIC Star (C3), cao 26 tầng với 299 phòng; và giai đoạn 3 là Khối căn hộ kết hợp Khách sạn 5 sao cao 31 tầng với 315 căn hộ. 

DIC Corp cho biết thêm tính tới thời điểm ký hợp đồng tài trợ tín dụng với BIDV, cơ bản dự án hoàn thành các thủ tục pháp lý của Khu phức hợp CSJ và thi công hoàn thành, được Bộ Xây dựng nghiệm thu và đưa vào khai thác sử dụng giai đoạn 1. Vào tháng 5/2024, DIC Corp đã tổ chức Lễ tái khởi động dự án Khu phức hợp CSJ.

Cũng liên quan tới huy động vốn, trước đó, DIC Corp thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1.000:327,94, tương ứng chào bán thêm 200 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, huy động 3.000 tỷ đồng và dự kiến triển khai từ quý II đến quý IV/2024.

Số tiền huy động, DIC Corp dự kiến dùng 1.135 tỷ đồng đầu tư dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques giai đoạn 2&3; 965 tỷ đồng đầu tư dự án Vị Thanh; và còn lại 900 tỷ đồng dùng để thanh toán trái phiếu bao gồm 461 tỷ đồng trái phiếu mã DIGH2124002 (ngày thanh toán 30/9/2024) và 439 tỷ đồng trái phiếu mã DIGH2124004 (ngày thanh toán 26/11/2024).

Theo tìm hiểu, dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh nằm tại phường 4, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang với quy mô 83,46ha, tổng vốn đầu tư 5.649,27 tỷ đồng. Trong đó, tính tới cuối năm 2023, dự án mới giải phóng mặt bằng được 75,68ha/83,46ha.

Về nhân sự, DIC Corp vừa thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Hùng Cường (sinh năm 1982, con trai cố Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn) vào vị trí Chủ tịch HĐQT.

Lợi nhuận lao dốc trong 6 tháng đầu năm 2024

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2024, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 821,25 tỷ đồng, tăng 407,8% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 125,19 tỷ đồng, tăng 12,8 lần so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 19,7% lên 24,8%.

Trong đó, lợi nhuận gộp tăng 539,4% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 171,73 tỷ đồng lên 203,57 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 45,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 12,85 tỷ đồng, về 15,52 tỷ đồng; chi phí tài chính ghi nhận âm 8,09 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 22,09 tỷ đồng, tức giảm 30,18 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 34,2%, tương ứng tăng thêm 14,83 tỷ đồng, lên 58,24 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Luỹ kế nửa đầu năm 2024, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 821,74 tỷ đồng, tăng 129,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 3,96 tỷ đồng (quý I lỗ 121,24 tỷ đồng vì vậy lợi nhuận nửa đầu năm 2024 thấp hơn lợi nhuận quý II), giảm 95,4% so với cùng kỳ.

Năm 2024, DIC Corp đặt kế hoạch doanh thu 2.300 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế dự kiến 1.010 tỷ đồng, tăng 508,9% so với thực hiện trong năm 2023 và vốn đầu tư dự kiến 7.211,8 tỷ đồng, tăng 541% so với cùng kỳ.

Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2024 với việc ghi nhận lãi trước thuế là 47,95 tỷ đồng, DIC Corp mới hoàn thành 4,7% so với kế hoạch năm.

Dòng tiền kinh doanh âm 1.210,3 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2024

Xét về dòng tiền, trong nửa đầu năm 2024, dòng tiền kinh doanh chính của DIC Corp tiếp tục ghi nhận âm 1.210,3 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 108,4 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 658,8 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 1.161,8 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Được biết, theo dữ liệu trên iBoard của Chứng khoán SSI, từ năm 2019 đến năm 2022, DIC Corp trải qua 4 năm thâm hụt dòng tiền kinh doanh liên tục và dương trở lại trong năm 2023. Tuy nhiên, với việc tiếp tục âm dòng tiền trong nửa đầu năm 2024, DIC Corp tiếp tục quay trở lại mô hình thâm hụt dòng tiền.

Về quy mô tài sản, tính tới 30/6/2024, tổng tài sản của DIC Corp tăng 9,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.617 tỷ đồng, lên 18.444,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu ghi nhận tồn kho 7.654,7 tỷ đồng, chiếm 41,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 5.845,1 tỷ đồng, chiếm 31,7% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 2.974,8 tỷ đồng, chiếm 16,1% tổng tài sản…

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu do các khoản phải thu ngắn hạn tăng 24,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.140,6 tỷ đồng lên 5.845,1 tỷ đồng; tồn kho tăng 16,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.103,4 tỷ đồng lên 7.654,7 tỷ đồng; các khoản phải thu dài hạn giảm 94,2%, tương ứng giảm 1.301,2 tỷ đồng về 80 tỷ đồng …

DIC Corp cho biết thêm phải thu dài hạn giảm mạnh chủ yếu do không còn so với cùng kỳ ghi nhận 1.298,2 tỷ đồng phải thu của CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân.

Về phần nguồn vốn, tính tới cuối quý II/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 39% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.213,3 tỷ đồng, lên 4.324,95 tỷ đồng và bằng tới 54,8% tổng vốn chủ sở hữu (đầu năm tổng dư nợ 3.111,6 tỷ đồng và bằng 39,4% tổng vốn chủ sở hữu).