Quý III/2021, Dịch vụ biển Tân Cảng ghi nhận 526,6 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận gộp 129,8 tỷ đồng, tăng hơn 20%. Biên lãi gộp nhích nhẹ từ 24% lên xấp xỉ 24.7%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng lên gần 3,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ có hơn 324 triệu đồng; phần lãi trong công ty liên kết cũng tăng lên gần 3,5 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng quý này giảm 10% so với cùng kỳ, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 31% (lên 16,4 tỷ đồng). Công ty báo lãi ròng quý III năm nay tăng 36,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 98,6 tỷ đồng. 

Cổ phiếu TOS được giao dịch trên sàn UPCoM từ ngày 8/9/2021 (với 26,5 triệu cổ phiếu) cùng mức giá tham chiếu là 32.000 đồng/cổ phiếu. Chốt phiên giao dịch ngày 5/11, cổ phiếu TOS giảm 1.47%, còn 60.200 đồng/cp.

Dịch vụ biển Tân Cảng được thành lập từ năm 2012, vốn điều lệ ban đầu là 91,3 tỷ đồng và hoạt động chính trong lĩnh vực bốc xếp hàng hóa, dịch vụ dầu khí đa năng và tàu bảo vệ hỗ trợ khảo sát ngoài khơi, dịch vụ tàu lai dắt,…

Đây là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn. 

Dịch vụ biển Tân Cảng có 5 công ty con gồm Công ty cổ phần Dịch vụ Bay và Du lịch Biển Tân Cảng (sở hữu 51% vốn), Công ty cổ phần Tân Cảng Kiên Giang (nắm 60%), Công ty cổ phần Hàng hải Tân Cảng Miền Bắc (nắm 54%), Công ty cổ phần Cung ứng (nắm 51%) và TCOTS - Cát Lái (công ty con gián tiếp thông qua Dịch vụ Bay và Du lịch Biển Tân Cảng.

Tổng tài sản tính đến cuối kỳ là 1,994 tỷ đồng, tăng 9,5% so với hồi đầu năm. Trong đó, 60% là tài sản dài hạn.

Tiền và các khoản tương đương tiền gấp 3.2 lần so với đầu năm, với xấp xỉ 268 tỷ đồng; trong đó, công ty này có hơn 170 tỷ đồng gửi ngân hàng và hơn 96 tỷ đồng gửi ngân hàng kỳ hạn gốc không quá 3 tháng. Đầu tư tài chính dài hạn ở mức 129 tỷ đồng, giảm 24%.

Nợ phải trả tăng 10% lên 1.072 tỷ đồng, trong đó có hơn 572 tỷ đồng nợ dài hạn (chủ yếu là vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng 14%) và vay nợ tài chính ngắn hạn hơn 114 tỷ đồng, giảm 45% so với đầu năm.