Petrosetco thông qua bảo lãnh hạn mức tín dụng 200 tỷ đồng cho Công ty cổ phần Phân phối Sản phẩm Công nghệ Cao Dầu khí tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 7 (Viết tắt: Vietinbank – Chi nhánh 7).

Trong đó, mục đích vay vốn để bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, cho vay thanh toán LC và các nghiệp vụ sản phẩm tín dụng mà Ngân hàng cung cấp để phục vụ cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh giữa Công ty cổ phần Phân phối Sản phẩm Công nghệ Cao Dầu khí và ngân hàng.

Thêm nữa, Petrosetco cũng thực hiện bảo lãnh cho Công ty cổ phần Dịch vụ Logistics Dầu khí Việt Nam tại Vietinbank – Chi nhánh 7 với hạn mức 20 tỷ đồng. Trong đó, mục đích để bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, cho vay thanh toán LC và các nghiệp vụ sản phẩm tín dụng mà Vietinbank – Chi nhánh 7 cung cấp để phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Dịch vụ Logistics Dầu khí Việt Nam.

Được biết, tại thời điểm 30/6/2024, Petrosetco sở hữu 51% vốn tại Công ty cổ phần Phân phối Sản phẩm Công nghệ Cao Dầu khí, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phân phối thiết bị điện tử viễn thông; và sở hữu tỷ lệ biểu quyết lên tới 66,67% tại Công ty cổ phần Dịch vụ Logistics Dầu khí Việt Nam, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Logistics.

Doanh thu tăng, lợi nhuận tăng mạnh trên nền thấp của năm 2023

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2024, Petrosetco ghi nhận doanh thu đạt 4.673,94 tỷ đồng, tăng 3,3% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 46,57 tỷ đồng, tăng 10,47 lần so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 3% lên 5,4%.

Được biết, mặc dù lãi trong quý II tăng mạnh trở lại nhưng so với giai đoạn thuận lợi từ quý II/2021 đến quý I/2022 (lãi của Petrosetco biến động từ 49,45 tỷ đồng đến 127,82 tỷ đồng/quý trong giai đoạn quý II/2021 đến quý I/2022), vì vậy lãi 46,57 tỷ đồng trong quý II/2024 vẫn thấp hơn giai đoạn thuận lợi trước đó.

Như vậy, mặc dù lãi trong quý II/2024 tăng mạnh nhưng chủ yếu là dựa trên nền thấp năm 2023 và vẫn thấp hơn nhiều so với giai đoạn đỉnh điểm quý II/2021 đến quý I/2022.

Quay trở lại Báo cáo tài chính trong quý II/2024, trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 88,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 119,2 tỷ đồng, lên 253,75 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 50,3%, tương ứng giảm 44,87 tỷ đồng, về 44,26 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 44,4%, tương ứng giảm 41,68 tỷ đồng, về 52,1 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 46,9%, tương ứng tăng 59,16 tỷ đồng, lên 185,36 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong quý II nhờ việc cải thiện biên lợi nhuận gộp giúp lợi nhuận gộp tăng mạnh, đồng thời nhờ lợi nhuận gộp tăng đã giúp lợi nhuận sau thuế tăng mạnh so với nền thấp trong cùng kỳ năm 2023.

Luỹ kế trong nửa đầu năm 2024, Petrosetco ghi nhận doanh thu đạt 8.942,98 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 85,95 tỷ đồng, tăng 96,4% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2024, Petrosetco đặt kế hoạch doanh thu 18.540 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến 205 tỷ đồng, tăng 47% so với thực hiện trong năm 2023.

Như vậy, kết thúc nửa đầu năm với lãi sau thuế đạt 85,95 tỷ đồng, Petrosetco đã hoàn thành 41,9% so với kế hoạch năm 2024.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 vào ngày 14/6, ông Vũ Tiến Dương, Tổng giám đốc Petrosetco nhận định về triển vọng năm 2024: “Năm 2023 rất khó khăn nhưng năm 2024 có nhiều tình tiết khởi sắc về thị phần, tình trạng bán phá giá đã kiểm soát, vì vậy biên lợi nhuận ngành phân phối sẽ cải thiện, năm 2024 công ty còn ký thêm các nhãn hàng để gia tăng doanh thu và lợi nhuận, vì vậy Công ty đặt kế hoạch dựa trên tình hình chung của thị trường. Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm tình hình vẫn chưa tăng trưởng rõ, công ty kỳ vọng tăng trưởng tốt hơn giai đoạn cuối năm 2024".

Dòng tiền kinh doanh âm 499,8 tỷ đồng, kỷ lục từ năm 2014 tới nay

Trái với lợi nhuận tăng trở lại, trong nửa đầu năm 2024, dòng tiền kinh doanh của Petrosetco ghi nhận âm 499,8 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 869,2 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 370,4 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận âm 138,9 tỷ đồng.

Được biết, theo dữ liệu trên iBoard của Chứng khoán SSI, từ năm 2014 đến năm 2023, chưa năm nào dòng tiền kinh doanh của Petrosetco âm kỷ lục như nửa đầu năm 2024. Trong đó, năm dòng tiền âm lớn nhất là năm 2023 với giá trị âm 299,9 tỷ đồng.

Về quy mô tài sản, tính tới ngày 30/6/2024, tổng tài sản của Petrosetco giảm 1% so với đầu năm, tương ứng tăng giảm 93,7 tỷ đồng, về 9.385,8 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 3.095,7 tỷ đồng, chiếm 33% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 2.813,5 tỷ đồng, chiếm 29,98% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 1.944,3 tỷ đồng, chiếm 20,7% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn tăng 18,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 444,5 tỷ đồng, lên 2.813,5 tỷ đồng; tồn kho tăng 2,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 41,9 tỷ đồng, lên 1.944,3 tỷ đồng …

Như vậy, việc tăng tồn kho, đồng thời tăng phải thu ngắn hạn là nguyên nhân chính dẫn tới dòng tiền âm kỷ lục trong nửa đầu năm 2024.

Về phần nguồn vốn, tính tới cuối quý II/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm nhẹ 2,7% so với đầu năm, tương ứng giảm 123,4 tỷ đồng, về 4.403,4 tỷ đồng và bằng tới 197,3% tổng vốn chủ sở hữu (vốn chủ sở hữu chỉ 2.231,3 tỷ đồng).