Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland; HoSE: NVL) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, dự kiến tổ chức tại Dự án NovaWorld Phan Thiết (TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) vào chiều ngày 25/4.

Năm nay, Công ty đặt mục tiêu doanh thu dự kiến hơn 32.500 tỷ đồng, tăng gần 7 lần so với kết quả đạt được năm 2023 là 4.757 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế dự kiến ở mức 1.079 tỷ đồng, tăng trưởng 122% so với con số năm 2023 là 486 tỷ đồng.

Công ty dự kiến không chia cổ tức năm 2023, giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại 13.494 tỷ đồng. Công ty cũng không có kế hoạch chia cổ tức trong năm 2024.

Về kế hoạch đầu tư, năm nay, Công ty dự kiến tiếp tục triển khai xây dựng hoàn thiện/bàn giao loạt dự án. Tại TP.HCM có The Grand Manhattan (quận 1), Vitoria Village, Palm Marina (TP. Thủ Đức), Park Avenue (quận 11), Sunrise Riverside (huyện Nhà Bè).

Tại Đồng Nai, Novaland tiếp tục triển khai dự án Aqua City, Aqua Riverside City, Aqua Waterfront City, Aqua Marina City, Aqua City Phoenix Island (phân khu 1,2,3,4,5). Ngoài ra, còn có các dự án NovaWorld tại Bà Rịa - Vũng Tàu và Phan Thiết.

Trong thông điệp gửi cổ đông tại báo cáo thường niên năm 2023, ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT Novaland khẳng định, cho đến thời điểm này, về cơ bản Novaland đã hoàn thành tái cấu trúc lại các khoản nợ vay và nợ trái phiếu trong và ngoài nước, tài sản của công ty vẫn cân đối với các khoản nợ.

“Việc tháo gỡ pháp lý của các dự án chậm so với dự kiến khiến Novaland không thực hiện đúng các cam kết với khách hàng. Đây là một tổn thất rất lớn ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu của Novaland và bằng mọi cách Tập đoàn phải cố gắng từng bước khắc phục”, ông Nhơn chia sẻ.

Thông tin thêm về tình hình hoạt động, ông Ng Teck Yow, Tổng giám đốc Novaland, cho biết năm 2023, Novaland đã bàn giao 563 sản phẩm từ nhiều dự án. Lũy kế 12 tháng, công ty ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất là 4.757 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 486 tỷ đồng.

Trong đó, doanh thu thuần từ bán hàng đạt gần 4.090 tỷ đồng, được ghi nhận từ việc bàn giao tại các dự án như NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Palm City, Lakeview City, Saigon Royal và các dự án bất động sản trung tâm khác; Doanh thu thuần từ cung cấp dịch vụ đạt 667 tỷ đồng.

Việc doanh thu thấp hơn so với mục tiêu Novaland trình ĐHĐCĐ vào tháng 6/2023 là do giảm doanh thu chuyển nhượng bất động sản, nguyên nhân do niềm tin của thị trường giảm sút và cần nhiều thời gian để phục hồi như trước đây.

Bên cạnh đó, lợi nhuận sau thuế cao hơn mục tiêu đề ra chủ yếu đến từ việc công ty đã nỗ lực tái cơ cấu nợ, tối ưu chi phí hoạt động và từ các hoạt động tài chính trong giai đoạn tái cấu trúc.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Tập đoàn đạt hơn 241.486 tỷ đồng, giảm 6,3% so với tổng tài sản tại ngày 31/12/2022. Hàng tồn kho ghi nhận 138.935 tỷ đồng, trong đó, giá trị quỹ đất và dự án đang xây dựng chiếm 93,3% (tương đương 129.574 tỷ đồng), phần còn lại là bất động sản đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa bất động sản, bất động sản đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng.

Công ty cũng đang cân nhắc và đàm phán với một số đối tác chiến lược tiềm năng về phương án chuyển nhượng một số dự án nhằm cơ cấu lại các khoản nợ cũng như cải thiện danh mục đầu tư một cách hiệu quả nhất.

Ngoài ra, việc tháo gỡ pháp lý của các dự án chậm so với dự kiến khiến Novaland không thực hiện được đúng các cam kết với Khách hàng. Đây là một tổn thất rất lớn, ảnh hưởng đến thương hiệu của Novaland.

Do vậy, bằng mọi cách công ty phải cố gắng từng bước khắc phục, tiếp tục tập trung tháo gỡ pháp lý, hoàn thiện các sản phẩm, các dự án đang phát triển để tiếp tục bàn giao cho khách hàng. Doanh nghiệp rất mong chính quyền các cấp thấu hiểu để tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ nhanh đến kết quả cụ thể.

Trước đó, Novaland công bố thông tin liên quan đến việc đề xuất tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi trị giá 300 triệu USD với lãi suất 5,25% đáo hạn năm 2026 được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

Theo đó, tổng số trái chủ tham gia thỏa thuận phản hồi đề nghị bỏ phiếu là 25. Tổng dư nợ trái phiếu của trái chủ tham gia thỏa thuận đã bỏ phiếu cho thỏa thuận dàn xếp là 284 triệu USD, hay 95,11% của dư nợ trái phiếu tối đa.

Nhóm trái chủ cũng cam kết không yêu cầu Novaland thanh toán ngay lãi và gốc trong thời gian tới. Đồng thời, họ sẽ không bán, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ trái phiếu cho bên thứ ba, trừ khi bên mua cũng đồng ý với thỏa thuận mới. Song song đó, các trái chủ cũng có thể chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu NVL. Giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng một cổ phiếu.

Sau khi được đại đa số trái chủ đồng ý phương án trên, Novaland dự kiến gửi hồ sơ thỏa thuận dàn xếp cho Tòa thương mại quốc tế Singapore (SICC) để được phê duyệt. Nếu thành công, Công ty sẽ hoàn tất việc tái cấu trúc khoản nợ 300 triệu USD.